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Factsheet

UniRak -net-

Rücknahme / Letzter 08.05.24 13:12
81,100 / 81,100 EUR +0,010 | +0,01% 		52 Wochen Tief/Hoch
69,780 EUR
81,630 EUR
 WKN: 531446 | ISIN: DE0005314462
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs81,100 / 81,100
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08.05. / 08.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief81,630 / 75,150
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung02.01.2008
Fondsvolumen2.075,37 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,24 EUR / 11.05.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,170

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 80,386 EUR +0,09% 10.05.24 13:16 80,406 871 82,822 35 - 6
Frankfurt 80,426 EUR +0,48% 10.05.24 08:14 80,406 871 82,822 35 - 0
Hamburg 80,990 EUR +0,53% 10.05.24 08:06 81,040 247 84,040 - - 1
Investmentfonds 81,100 EUR +0,01% 08.05.24 13:12 81,100 - 81,100 - - -
Quotrix 82,237 EUR +0,49% 10.05.24 07:57 80,406 871 82,822 35 - -
Stuttgart 80,800 EUR +0,06% 10.05.24 13:30 80,810 70 82,410 70 - 16

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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