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Volksbank Magdeburg eG

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Factsheet

Nordea 1 - European Cross Credit Fund BP - EUR

Kurs vom 31.05.24 08:09
133,660 EUR +0,020 | +0,02%
52 Wochen Tief/Hoch
123,010 EUR
134,000 EUR
WKN: A1JXU3 | ISIN: LU0733673288

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs133,660 / 134,590
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:33 / 08:33
 
Eröffnungskurs133,660
Letzter Kurs Vortag133,640
Tageshoch/-tief133,660 / 133,660
Jahreshoch/-tief134,000 / 130,610
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittlere Laufzeit
KVGNordea Investment Funds S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.02.2012
Fondsvolumen193,49 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,23%
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 133,660 EUR +0,02% 31.05.24 08:09 133,660 150 134,590 149 - 1
Investmentfonds 133,923 EUR -0,07% 30.05.24 18:20 133,923 - 124,040 - - -
München 133,650 EUR -0,07% 31.05.24 08:13 133,654 150 134,589 149 - 1
Tradegate 134,122 EUR -0,34% 30.05.24 22:01 133,654 83 134,589 82 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in das Universum der Hochzins- und Investment-Grade-Anleihen, um durch Ratingagenturen verursachte strukturelle Ineffizienzen auszunutzen. Konkret investiert der Fonds in europäische Unternehmensanleihen (ausgenommen Finanzanleihen), die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein S&P - Rating zwischen BBB+ und B? oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur wie Moody?s und Fitch besitzen. Der Eckpfeiler der Strategie besteht darin, Abweichungen der Kreditspreads/Bewertungen zwischen den verschiedenen Rating-Segmenten auszunutzen, welche die höchsten risikobereinigten Erträge bieten. Der Fonds verfolgt einen bottom-up-orientierten Ansatz, aus dem ein konservatives, von starken Überzeugungen geprägtes Portfolio resultiert, das auf Basis der soliden Fundamentaldaten der Unternehmensanleihen aufgebaut wird.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: Nordea Investment Funds S.A.
562, Rue de Neudorf
2220 Luxembourg
Email: nordeafunds@nordea.lu
Fondsmanager:Jan Sørensen
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