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Factsheet

UniReserve: Euro A

Rücknahme / Letzter 29.04.24 16:52
497,050 / 497,050 EUR +0,190 | +0,04% 		52 Wochen Tief/Hoch
477,780 EUR
497,050 EUR
 WKN: 974033 | ISIN: LU0055734320
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs497,050 / 497,050
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.04. / 29.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief497,050 / 491,070
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung09.12.1994
Fondsvolumen387,85 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung8,60 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,45%
Zwischengewinn1,730

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 494,820 EUR +0,03% 30.04.24 08:14 - - - - - 1
Frankfurt 494,872 EUR +0,01% 12.04.24 19:30 - - - - - 0
Hamburg 496,490 EUR +0,02% 30.04.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 497,050 EUR +0,04% 29.04.24 16:52 497,050 - 497,050 - - -
München 496,360 EUR +0,02% 30.04.24 08:08 - - - - - 1
Quotrix 503,576 EUR +0,03% 30.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 496,020 EUR -0,01% 30.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 491,805 EUR -0,20% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Anlagespektrum des UniReserve: Euro M ist weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bis hin zu strukturierten Wertpapieren wie z. B. RMBS (Residential Mortgage Backed Securities). Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen Bereichen investiert, um bestmögliche Ertragschancen zu realisieren. Zudem wird eine weitgehend stetige Anteilspreisentwicklung angestrebt. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in fest- und variabel verzinsliche Euro-Geldmarktanlagen internationaler Emittenten wie z.B. Unternehmensanleihen, Pfandbriefe mit einer Laufzeit bzw. einer Zinsbindungsdauer von maximal zwölf Monaten. Das ermöglicht dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung anzupassen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
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