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Factsheet

Magellan C

Kurs vom 28.03.24 08:09
19,430 EUR +0,070 | +0,36%
52 Wochen Tief/Hoch
18,700 EUR
19,490 EUR
WKN: 577954 | ISIN: FR0000292278

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs19,430
Letzter Kurs Vortag19,360
Tageshoch/-tief19,430 / 19,430
Jahreshoch/-tief19,490 / 18,700
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Emerging Markets
KVGComgest S.A.
LandFrankreich
Auflegung15.04.1988
Fondsvolumen777,76 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,25%
Total Expense Ratio1,83%
Managementgebühr p.a.1,58%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 19,390 EUR +0,10% 28.03.24 16:32 - - - - - 6
Düsseldorf 19,421 EUR ±0,00% 17.04.23 10:15 - - - - - 0
Frankfurt 19,420 EUR +0,34% 28.03.24 19:27 - - - - 641,06 1
Hamburg 19,430 EUR +0,36% 28.03.24 08:09 - - - - - 1
Hannover 19,400 EUR +0,41% 28.03.24 09:12 - - - - - 1
Investmentfonds 19,510 EUR +0,10% 27.03.24 17:03 19,510 - - - - -
München 19,420 EUR +0,36% 28.03.24 08:13 - - - - - 1
Quotrix 19,541 EUR +0,93% 17.04.23 11:01 - - - - - -
Stuttgart 19,300 EUR -0,16% 28.03.24 21:56 - - - - 61.161,70 53
Tradegate 19,547 EUR -0,20% 28.03.24 22:01 19,406 567 19,687 559 3.885,40 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Sicav strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung an, die durch gezieltes „Stock-Picking“ erreicht werden soll, wobei keine Indexierung an einen Referenzindex erfolgt. Das Nettovermögen der Sicav muss stets zu mindestens 65 % in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum investiert sein, wobei die bevorzugten Anlagezonen Südostasien, Lateinamerika und Europa sind.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.08.2015

Kontakt

Adresse: Comgest S.A.
Square Edouard VII, 17
75009 Parijs
Email: info@comgest.com
Fondsmanager:David Raper, Nicholas Morse, Slabbert van Zyl
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