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Factsheet

UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Kurs vom 28.03.24 08:10
0,134 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
0,130 EUR
0,184 EUR
WKN: 977268 | ISIN: DE0009772681

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs0,134 / 0,170
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:12 / 08:12
 
Eröffnungskurs0,134
Letzter Kurs Vortag0,134
Tageshoch/-tief0,134 / 0,134
Jahreshoch/-tief0,150 / 0,130
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGUBS Real Estate KAG mbH
LandDeutschland
Auflegung13.10.2003
Fondsvolumen- -
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,11 EUR / 28.12.2017
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 0,140 EUR ±0,00% 28.03.24 09:43 0,140 5.000 0,165 5.000 - 3
Hamburg 0,134 EUR ±0,00% 28.03.24 08:10 0,134 42.332 0,170 57.668 - 1
Investmentfonds 0,160 EUR ±0,00% 27.03.24 14:07 0,160 - 0,170 - - -
München 0,140 EUR ±0,00% 28.03.24 09:42 0,140 5.000 0,165 5.000 - 3
Tradegate 0,137 EUR ±0,00% 27.03.24 22:01 0,138 41.299 - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds ist ein Core-Produkt mit Anlageschwerpunkt Büro- (50%), Einzelhandels- (40%) und Logistikimmobilien (10%) in Europa. Das Sondervermögen muss überwiegend aus in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz belegenen Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Bis zu 20% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in den USA oder Kanada angelegt werden. Der Fonds darf bis zu 50% des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Liegenschaften zu finanzieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in bestimmte liquide Mittel angelegt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2019

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2018

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2016

Kontakt

Adresse: UBS Real Estate KAG mbH
Theatinerstraße 16
80333 München
Email: clientservice@ubs.com
Fondsmanager:Dorothea Köstler
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