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Factsheet

M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD JI Dis

Rücknahme / Letzter 25.04.24 17:03
8,712 / 8,712 USD -0,020 | -0,23%
52 Wochen Tief/Hoch
8,110 USD
9,212 USD
WKN: A3DA8V | ISIN: LU2426190489

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs8,712 / 8,712
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.04. / 25.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief9,212 / 8,679
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in USD-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit
KVGM&G Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung28.01.2022
Fondsvolumen- -
WährungUSD

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- USD / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,63%
Managementgebühr p.a.0,50%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 8,712 USD -0,23% 25.04.24 17:03 8,712 - 8,712 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihenmarkt der Schwellenländer. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in Anleihen von Staaten, staatlichen Stellen oder Unternehmen aus Schwellenländern* investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Sonstige Anlagen: Der Fonds investiert auch in Währungen und konzentriert sich dabei hauptsächlich auf Schwellenmarktwährungen und Hauptwährungen, beispielsweise US-Dollar und Euro. Daneben hält er Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können. Verwendung von Derivaten: Der Fonds investiert für gewöhnlich direkt, kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Derivate können auch eingesetzt werden, um Risiken zu verwalten und Kosten zu reduzieren sowie um die Auswirkungen von Währungsengagements aus nicht auf USD lautenden Anlagen des Fonds auszugleichen. Weitere Informationen zu den gehaltenen Anleihetypen und den verwendeten Derivattypen finden Sie im Prospekt unter www.mandg.de/literatur * Schwellenländer sind definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen. Strategie in Kurzform: Der Investmentmanager wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung globaler, regionaler und länderspezifischer makroökonomischer Faktoren aus, gefolgt von einer eingehenden Analyse der Anleiheemittenten. Der Investmentmanager wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen vom stellvertretenden Fondsmanager und einem internen Analystenteam unterstützt. Der Fonds wird durch die Anlage in einer Reihe von Anleihen aus allen globalen Schwellenmärkten diversifiziert. Vergleichsindex für die Performance: Der Fonds wird aktiv gemanagt. Eine Bezugsgröße ist ein zusammengesetzter Index, bestehend aus 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index und 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index, anhand der die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Diese Indizes repräsentieren jeweils die Staatsanleihenmärkte von Schwellenländern, die auf harte Währungen lauten, die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern, die auf harte Währungen lauten, und die Staatsanleihenmärkte aus Schwellenländern, die auf lokale Währungen lauten. Glossarbegriffe Anleihen: Verzinsliche Darlehen an Staaten und Unternehmen. Derivate: Finanzkontrakte, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet. Sonstige Informationen Bei diesem Fonds darf der Investmentmanager die Anlagen, die der Fonds halten sollte, nach eigenem Ermessen auswählen. Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Sofern Ihr Auftrag vor 13:00 Uhr Luxemburger Zeit eingeht, erfolgt der Kauf der Anteile zum Kurs dieses Tages. Alle Erträge des Fonds werden wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen. Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können sich erheblich auf Ihre Renditen auswirken.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: M&G Luxembourg S.A.
16, boulevard Royal
2449 Luxemburg
Email: info@mandg.lu
Fondsmanager:Charles De Quinsonas, Claudia Calich
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