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Factsheet

Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T

Kurs vom 03.05.24 08:07
123,400 EUR -0,530 | -0,43%
52 Wochen Tief/Hoch
117,130 EUR
126,600 EUR
WKN: 658851 | ISIN: AT0000805445

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs123,830 / 124,820
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:33 / 16:33
 
Eröffnungskurs123,400
Letzter Kurs Vortag123,930
Tageshoch/-tief123,400 / 123,400
Jahreshoch/-tief126,340 / 122,980
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert Hochzins
KVGRaiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
LandÖsterreich
Auflegung17.05.1999
Fondsvolumen191,55 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,72 EUR / 01.04.2021
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,70%
Managementgebühr p.a.0,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 123,070 EUR ±0,00% 03.05.24 12:35 123,370 210 125,220 210 - 2
Düsseldorf 123,521 EUR +0,25% 03.05.24 20:45 123,521 486 124,948 481 - 14
Frankfurt 123,171 EUR -0,42% 03.05.24 08:45 123,521 486 124,951 481 - 0
Hamburg 123,400 EUR -0,43% 03.05.24 08:07 123,830 162 124,820 161 - 1
Hannover 123,400 EUR -0,43% 03.05.24 08:24 123,830 162 124,820 161 - 1
Investmentfonds 124,300 EUR +0,25% 03.05.24 14:51 124,300 - 124,300 - - -
München 124,490 EUR ±0,00% 03.05.24 12:34 123,380 210 125,230 210 - 2
Quotrix 123,990 EUR -0,42% 03.05.24 07:57 123,521 486 124,945 481 - -
Stuttgart 123,380 EUR +0,25% 03.05.24 20:45 123,380 210 124,780 90 - 47
Tradegate 124,019 EUR -0,42% 02.05.24 22:03 123,809 89 124,849 89 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Raiffeisen-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2017

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Mooslackengasse 12
1010 Wien
Email: kag-info@rcm.at
Fondsmanager:Team Raiffeisen Capital Management
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