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VR-Bank eG Osnabrücker Nordland

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Factsheet

DWS ESG Euro Money Market Fund

Kurs vom 28.03.24 16:01
99,070 EUR +0,080 | +0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
95,310 EUR
99,310 EUR
WKN: A0F426 | ISIN: LU0225880524

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs99,020
Letzter Kurs Vortag99,070
Tageshoch/-tief99,070 / 99,020
Jahreshoch/-tief101,710 / 98,020
 
Preisstellungen3
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung EUR Regular
KVGDWS Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.08.2005
Fondsvolumen4.340,65 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,47 EUR / 08.03.2024
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,11%
Managementgebühr p.a.0,05%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 99,180 EUR ±0,00% 28.03.24 16:32 - - - - - 7
Düsseldorf 99,188 EUR +0,02% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 99,180 EUR +0,01% 28.03.24 19:32 - - - - - 0
Hamburg 99,070 EUR +0,08% 28.03.24 16:01 - - - - - 3
Hannover 99,070 EUR +0,03% 28.03.24 09:13 - - - - - 1
Investmentfonds 99,290 EUR +0,02% 28.03.24 22:55 99,290 - 99,290 - - -
München 99,120 EUR +0,03% 28.03.24 08:13 - - - - - 1
Quotrix 99,235 EUR +0,02% 27.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 99,190 EUR +0,02% 28.03.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 99,340 EUR -0,20% 28.03.24 22:01 99,191 111 99,488 111 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M EUR LIBID) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Teilfonds verwendet eine Geldmarktbenchmark zur Bemessung seiner Wertentwicklung. Das Portfoliomanagement wird durch die Heranziehung dieser Geldmarktbenchmark in keiner Hinsicht im Rahmen der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds beschränkt. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.12.2016

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.11.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: DWS Investment S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Email: dws.lu@db.com
Fondsmanager:Christian Reiter
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