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VR-Bank eG Osnabrücker Nordland

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Factsheet

DWS Invest Euro-Gov Bonds L

Kurs vom 26.04.24 08:04
89,760 EUR -0,350 | -0,39%
52 Wochen Tief/Hoch
84,520 EUR
92,730 EUR
WKN: 551813 | ISIN: LU0145652300

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.04. / 26.04.
 
Eröffnungskurs89,760
Letzter Kurs Vortag89,760
Tageshoch/-tief89,760 / 89,760
Jahreshoch/-tief93,530 / 89,760
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
KVGDWS Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.06.2002
Fondsvolumen55,71 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,66 EUR / 08.03.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,66%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 89,360 EUR -0,39% 26.04.24 16:37 - - - - - 4
Düsseldorf 89,898 EUR +0,60% 26.04.24 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 89,363 EUR -0,38% 26.04.24 09:38 - - - - - 0
Hamburg 89,760 EUR -0,39% 26.04.24 08:04 - - - - - 1
Hannover 89,760 EUR -0,39% 26.04.24 09:05 - - - - - 1
Investmentfonds 90,570 EUR +0,60% 26.04.24 23:17 90,570 - 93,370 - - -
München 90,700 EUR -0,38% 26.04.24 16:36 - - - - - 4
Quotrix 90,380 EUR -0,61% 25.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 89,900 EUR +0,60% 26.04.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Euroland-Staatsanleihen und Anleihen sonstiger öffentlicher Emittenten guter Bonität. Aktive Steuerung des Portfolios nach Zinssätzen und Laufzeiten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.03.2024

Kontakt

Adresse: DWS Investment S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Email: dws.lu@db.com
Fondsmanager:Torsten Strohrmann
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