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Factsheet

JPMorgan Funds US Value Fund A USD

Kurs vom 26.04.24 08:06
40,390 EUR +0,560 | +1,41%
52 Wochen Tief/Hoch
33,650 EUR
40,990 EUR
WKN: 580673 | ISIN: LU0119066131

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22:00 / 22:00
 
Eröffnungskurs40,390
Letzter Kurs Vortag39,830
Tageshoch/-tief40,390 / 40,390
Jahreshoch/-tief40,990 / 36,810
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien USA
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung20.10.2000
Fondsvolumen310,64 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,01 EUR / 13.09.2023
Ausgabeaufschlag-
Total Expense Ratio1,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 40,630 EUR +1,37% 26.04.24 16:36 - - - - - 4
Düsseldorf 40,408 EUR +0,55% 26.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 40,426 EUR +1,32% 26.04.24 21:24 - - - - - 0
Hamburg 40,390 EUR +1,41% 26.04.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 43,310 USD +0,86% 26.04.24 20:31 43,310 - 45,480 - - -
München 40,630 EUR +0,77% 26.04.24 16:36 - - - - - 4
Quotrix 40,155 EUR -1,17% 25.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 40,380 EUR +0,40% 26.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 40,678 EUR -0,22% 26.04.24 22:02 40,406 273 40,890 270 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen an.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.11.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Clare Hart, Jonathan Simon
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