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Factsheet

Fidelity Funds - Indonesia Fund A

Kurs vom 02.05.24 08:20
22,530 EUR -0,120 | -0,53%
52 Wochen Tief/Hoch
22,370 EUR
25,600 EUR
WKN: 974129 | ISIN: LU0055114457

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)02.05. / 02.05.
 
Eröffnungskurs22,530
Letzter Kurs Vortag22,650
Tageshoch/-tief22,530 / 22,530
Jahreshoch/-tief25,040 / 22,370
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Indonesien
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung05.12.1994
Fondsvolumen156,15 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,79 EUR / 01.08.2023
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,93%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,250 EUR -2,54% 02.05.24 14:54 - - - - - 5
Düsseldorf 22,131 EUR -2,59% 02.05.24 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 22,317 EUR -0,51% 02.05.24 08:28 - - - - - 0
Hamburg 22,530 EUR -0,53% 02.05.24 08:20 - - - - - 1
Hannover 22,460 EUR -0,88% 02.05.24 08:42 - - - - - 1
Investmentfonds 23,850 USD -2,21% 02.05.24 21:05 23,850 - 25,100 - - -
München 22,530 EUR -1,36% 02.05.24 14:54 - - - - - 5
Quotrix 22,885 EUR +2,81% 30.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 22,104 EUR -2,72% 02.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 22,351 EUR -0,71% 02.05.24 22:03 22,190 496 22,511 489 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fondsmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen Stockpicking-Ansatz und setzt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich die zunehmende Liberalisierung der Wirtschaft zu Nutze machen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Gillian Kwek
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