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Factsheet

La Française Systematic Global Listed Infrastructure (R)

Kurs vom 18.04.24 08:04
21,670 EUR +0,030 | +0,14%
52 Wochen Tief/Hoch
20,490 EUR
22,850 EUR
WKN: 976334 | ISIN: DE0009763342

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18.04. / 18.04.
 
Eröffnungskurs21,670
Letzter Kurs Vortag21,670
Tageshoch/-tief21,670 / 21,670
Jahreshoch/-tief22,460 / 21,590
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGLa Française Asset Management GmbH
LandDeutschland
Auflegung02.07.2001
Fondsvolumen15,03 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,17 EUR / 26.02.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,91%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 21,841 EUR +0,71% 18.04.24 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 21,655 EUR +0,09% 18.04.24 08:25 - - - - - 0
Hamburg 21,670 EUR +0,14% 18.04.24 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 21,890 EUR +0,46% 17.04.24 18:20 21,890 - 21,110 - - -
Quotrix 22,128 EUR +1,13% 15.03.24 22:00 - - - - - -
Tradegate 21,951 EUR -0,84% 18.04.24 22:02 21,841 504 22,060 499 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: info@veritas-investment.de
Fondsmanager:Veritas Investment Team
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