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Factsheet

UniImmo: Global

Rücknahme / Letzter 26.03.24 16:52
48,950 / 51,400 EUR -0,070 | -0,14%
52 Wochen Tief/Hoch
48,410 EUR
49,200 EUR
WKN: 980555 | ISIN: DE0009805556

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs48,950 / 51,400
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.03. / 26.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief49,200 / 48,790
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGUnion Investment Real Estate GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.04.2004
Fondsvolumen3.580,04 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 15.06.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn0,040

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 43,300 EUR -0,46% 01.03.24 15:22 - - - - - 5
Düsseldorf 43,215 EUR -0,88% 28.03.24 08:23 43,215 695 43,615 688 - 1
Frankfurt 43,215 EUR -1,17% 28.03.24 08:28 43,215 695 43,615 688 - 0
Hamburg 43,200 EUR -0,92% 28.03.24 08:10 43,200 500 43,500 200 - 1
Investmentfonds 48,950 EUR -0,14% 26.03.24 16:52 48,950 - 51,400 - - -
München 43,800 EUR -0,45% 01.03.24 15:21 - - - - - 5
Quotrix 43,600 EUR -1,13% 27.03.24 22:00 43,215 695 43,615 688 - -
Stuttgart 43,230 EUR -0,01% 28.03.24 08:45 43,230 300 43,730 180 1.296,90 5
Tradegate 43,900 EUR -0,57% 27.03.24 22:01 43,200 255 43,500 253 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien in ausgewählten Ländern Europas (außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Südafrika investiert werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Björn Thiemann, Olaf Schulz
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