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Factsheet

UniReserve: USD

Kurs vom 12.04.24 19:26
1.045,529 EUR +7,920 | +0,76% 		52 Wochen Tief/Hoch
951,101 EUR
1.046,640 EUR
 WKN: 974382 | ISIN: LU0059863547
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16.04. / 16.04.
 
Eröffnungskurs1.038,889
Letzter Kurs Vortag1.045,529
Tageshoch/-tief1.046,642 / 1.038,889
Jahreshoch/-tief1.046,640 / 996,746
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.08.1995
Fondsvolumen146,63 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 1.040,323 EUR -0,42% 23.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 1.045,529 EUR +0,76% 12.04.24 19:26 - - - - - 0
Hamburg 1.046,850 EUR +0,22% 23.04.24 08:05 - - - - - 1
Investmentfonds 1.117,050 USD +0,05% 22.04.24 16:52 1.117,050 - 1.117,050 - - -
München 1.046,490 EUR +0,21% 23.04.24 08:03 - - - - - 1
Quotrix 1.021,646 EUR -0,49% 04.04.24 22:00 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Joachim Buddendick, Stephan Hirschbrich
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