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Factsheet

Value Opportunity Fund P

Kurs vom 25.04.24 08:06
87,480 EUR +0,080 | +0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
78,290 EUR
88,800 EUR
WKN: A0RD3R | ISIN: LU0406025261

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.04. / 25.04.
 
Eröffnungskurs87,480
Letzter Kurs Vortag87,480
Tageshoch/-tief87,480 / 87,480
Jahreshoch/-tief88,800 / 81,750
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.12.2008
Fondsvolumen20,02 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio2,27%
Managementgebühr p.a.1,25%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 86,861 EUR -0,05% 25.04.24 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 87,087 EUR -0,07% 25.04.24 08:14 - - - - - 0
Hamburg 87,480 EUR +0,09% 25.04.24 08:06 - - - - - 1
Hannover 87,480 EUR +0,07% 25.04.24 08:47 - - - - - 1
Investmentfonds 88,380 EUR +0,27% 25.04.24 14:29 88,380 - 88,380 - - -
München 87,480 EUR +0,08% 25.04.24 08:05 - - - - - 1
Quotrix 84,500 EUR +0,46% 21.02.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 86,760 EUR -0,18% 25.04.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 26.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 26.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2020

Kontakt

Adresse: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
Fondsmanager:Dennis Etzel, Peer Reichelt
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