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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Rücknahme / Letzter 29.04.24 16:41
304,000 / 319,200 EUR +2,380 | +0,79%
52 Wochen Tief/Hoch
272,550 EUR
304,000 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs304,000 / 319,200
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.04. / 29.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief304,000 / 288,100
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.208,66 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 302,970 EUR +0,12% 30.04.24 09:12 302,090 170 304,170 300 - 2
Düsseldorf 303,800 EUR -0,05% 30.04.24 10:51 302,133 199 304,050 300 24.304,00 2
Frankfurt 303,900 EUR +0,13% 30.04.24 12:01 302,144 199 303,950 300 10.311,59 3
Hamburg 303,600 EUR +0,02% 30.04.24 08:09 302,190 67 303,950 300 - 1
Hannover 303,700 EUR +0,04% 30.04.24 08:23 302,190 67 303,950 300 - 1
Investmentfonds 304,000 EUR +0,79% 29.04.24 16:41 304,000 - 319,200 - - -
München 303,500 EUR -0,16% 30.04.24 08:08 302,095 67 304,050 300 - 1
Quotrix 304,260 EUR +0,53% 30.04.24 07:57 302,733 19 304,528 198 - -
Stuttgart 302,200 EUR -0,26% 30.04.24 12:30 302,240 300 304,040 500 - 12
Tradegate 302,058 EUR -0,67% 30.04.24 12:41 302,401 348 304,517 345 61.022,32 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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