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Factsheet

UniEuroKapital

Rücknahme / Letzter 25.04.24 16:52
61,490 / 62,720 EUR -0,050 | -0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
59,660 EUR
61,650 EUR
WKN: 972308 | ISIN: LU0046307343

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs61,490 / 62,720
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.04. / 25.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief61,650 / 61,280
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.04.1993
Fondsvolumen242,10 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,31 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn0,040

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 60,755 EUR +0,05% 26.04.24 21:45 - - - - - 13
Investmentfonds 61,490 EUR -0,08% 25.04.24 16:52 61,490 - 62,720 - - -
Quotrix 61,924 EUR -0,05% 25.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 61,060 EUR +0,05% 26.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 61,585 EUR -0,34% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Daniel Rauch, Rüdiger Kerth
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