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Factsheet

UniValueFonds: Global -net-

Rücknahme / Letzter 27.03.24 15:13
159,580 / 159,580 EUR +1,860 | +1,18%
52 Wochen Tief/Hoch
135,590 EUR
157,930 EUR
WKN: 631011 | ISIN: LU0126316180

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs159,580 / 159,580
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief157,930 / 145,940
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen554,36 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,57 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 151,910 EUR +0,03% 01.03.24 15:22 - - - - - 5
Düsseldorf 156,633 EUR +0,04% 28.03.24 16:15 156,533 319 164,337 - - 9
DZ BANK 56,200 EUR ±0,00% 28.03.24 08:00 56,200 - 56,990 - - -
Frankfurt 159,301 EUR +0,99% 28.03.24 16:25 159,204 70 - - 2.531,26 1
Hamburg 157,580 EUR +1,11% 28.03.24 08:09 158,810 126 163,490 - - 1
Investmentfonds 159,580 EUR +1,18% 27.03.24 15:13 159,580 - 159,580 - - -
München 151,910 EUR +0,03% 01.03.24 15:21 - - - - - 5
Quotrix 159,551 EUR +0,38% 28.03.24 07:57 156,623 319 164,377 - - -
Stuttgart 157,410 EUR +0,05% 28.03.24 16:30 157,320 70 - - - 30
Tradegate 146,654 EUR +0,99% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.10.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Schröder, Stefan Brugger
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