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Volksbank Geest eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Global Bond Fund A

Kurs vom 28.03.24 08:09
0,955 EUR +0,004 | +0,42%
52 Wochen Tief/Hoch
0,905 EUR
0,982 EUR
WKN: 973261 | ISIN: LU0048582984

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs0,959 / 0,967
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13:33 / 13:33
 
Eröffnungskurs0,955
Letzter Kurs Vortag0,951
Tageshoch/-tief0,955 / 0,955
Jahreshoch/-tief0,968 / 0,940
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert mittlere Laufzeit
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1990
Fondsvolumen146,00 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,02 EUR / 01.08.2023
Ausgabeaufschlag3,50%
Total Expense Ratio1,07%
Managementgebühr p.a.0,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 0,960 EUR +0,63% 28.03.24 12:44 0,960 53.000 0,970 53.000 - 5
Düsseldorf 0,960 EUR +0,52% 28.03.24 13:15 0,960 31.250 0,968 30.992 - 6
Frankfurt 0,957 EUR +0,53% 28.03.24 08:28 0,960 31.250 0,968 30.992 - 0
Hamburg 0,955 EUR +0,42% 28.03.24 08:09 0,959 20.856 0,967 20.683 - 1
Investmentfonds 1,040 USD +0,29% 27.03.24 20:54 1,040 - 1,076 - - -
München 0,960 EUR +1,05% 28.03.24 08:14 0,959 20.856 0,967 20.683 - 1
Quotrix 0,962 EUR +0,42% 28.03.24 07:57 0,960 31.250 0,968 30.992 - -
Tradegate 0,958 EUR ±0,00% 27.03.24 22:01 0,959 11.471 0,966 11.388 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an, indem er in ein international gestreutes Portfolio aus staatlichen und nicht-staatlichen Anleihen investiert. Der nichtstaatliche Anteil besteht aus Anleihen von nachgeordneten Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen - also internationalen Organisationen, die von zwei oder mehr Staaten gebildet werden. Zudem hält der Fonds eine breite Palette von Unternehmensanleihen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Andy Weir
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