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Factsheet

UniReserve: Euro-Corporates

Rücknahme / Letzter 29.04.24 16:52
41,200 / 41,200 EUR +0,020 | +0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
39,150 EUR
41,180 EUR
WKN: A0JEL6 | ISIN: LU0247467987

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs41,200 / 41,200
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.04. / 29.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief41,180 / 40,660
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.04.2006
Fondsvolumen318,78 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 40,449 EUR ±0,00% 30.04.24 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 41,051 EUR +0,07% 15.04.24 19:31 - - - - - 0
Hamburg 41,070 EUR +0,02% 30.04.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 41,200 EUR +0,05% 29.04.24 16:52 41,200 - 41,200 - - -
Quotrix 41,186 EUR ±0,00% 30.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 40,550 EUR ±0,00% 30.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 40,891 EUR +0,30% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen des UniReserve: Euro-Corporates wird derzeit überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Euro-Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, angelegt. Zusätzlich wird in Kreditderivate und weitere strukturierte Produkte wie bspw. ABS (Asset Backed Securities) investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Wiederhold, Marc Hellingrath
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