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Volksbank eG im Kreis Freudenstadt

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Factsheet

UniEuroRenta Corporates A

Rücknahme / Letzter 29.04.24 12:06
47,250 / 48,670 EUR +0,110 | +0,23%
52 Wochen Tief/Hoch
44,010 EUR
47,590 EUR
WKN: 940637 | ISIN: LU0117072461

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs47,250 / 48,670
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.04. / 29.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief47,590 / 46,570
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2000
Fondsvolumen465,58 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,80 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn0,340

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 46,556 EUR +0,04% 30.04.24 12:15 46,536 1.504 49,647 400 - 5
Frankfurt 46,556 EUR +0,04% 30.04.24 08:14 46,546 1.504 48,500 67 - 1
Hamburg 46,820 EUR +0,24% 30.04.24 08:09 47,070 425 49,400 - - 1
Investmentfonds 47,250 EUR +0,23% 29.04.24 12:06 47,250 - 48,670 - - -
München 46,810 EUR +0,24% 30.04.24 08:08 47,061 425 49,414 - - 1
Quotrix 47,529 EUR +0,17% 30.04.24 07:57 46,536 1.504 49,647 400 - -
Stuttgart 46,780 EUR +0,04% 30.04.24 12:16 46,780 300 - - - 12
Tradegate 47,138 EUR +0,65% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Marc Hellingrath, Stephan Ertz
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