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Volksbank eG im Kreis Freudenstadt

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Factsheet

UniEuroKapital Corporates -net-

Rücknahme / Letzter 29.04.24 15:13
35,340 / 35,340 EUR +0,030 | +0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
34,020 EUR
35,390 EUR
WKN: 136704 | ISIN: LU0168093226

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs35,340 / 35,340
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.04. / 29.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief35,390 / 35,140
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.05.2003
Fondsvolumen704,43 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,62 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn0,430

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 34,337 EUR -0,06% 30.04.24 15:16 34,337 2.039 35,757 - - 8
Frankfurt 34,357 EUR +0,03% 30.04.24 08:14 34,337 2.039 35,757 - - 0
Hamburg 34,970 EUR +0,06% 30.04.24 08:08 35,210 569 36,250 - - 1
Investmentfonds 35,340 EUR +0,09% 29.04.24 15:13 35,340 - 35,340 - - -
München 34,960 EUR +0,06% 30.04.24 08:08 35,199 569 36,255 - - 1
Quotrix 35,335 EUR +0,05% 30.04.24 07:57 34,337 2.039 35,757 - - -
Stuttgart 34,510 EUR -0,06% 30.04.24 15:30 34,510 300 35,580 300 - 26
Tradegate 35,218 EUR -0,40% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Standard&Poor's/Fitch Rating).


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Marc Hellingrath, Stephan Ertz
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