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Volksbank eG im Kreis Freudenstadt

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Factsheet

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD

Kurs vom 30.04.24 08:10
55,370 EUR +0,270 | +0,49%
52 Wochen Tief/Hoch
46,350 EUR
55,110 EUR
WKN: A0RAKS | ISIN: LU0390135688

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs55,200 / 55,850
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15:05 / 15:05
 
Eröffnungskurs55,370
Letzter Kurs Vortag55,100
Tageshoch/-tief55,370 / 55,370
Jahreshoch/-tief55,110 / 49,960
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan Small/Mid Cap
KVGFranklin Templeton International Services S.à r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung14.10.2008
Fondsvolumen80,64 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,37 EUR / 03.07.2023
Ausgabeaufschlag5,75%
Total Expense Ratio2,24%
Managementgebühr p.a.1,85%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 54,970 EUR +0,13% 30.04.24 13:54 55,030 200 55,700 200 - 3
Düsseldorf 54,975 EUR +0,15% 30.04.24 14:15 55,016 728 55,692 719 - 7
Frankfurt 55,023 EUR +0,27% 30.04.24 14:50 55,007 200 55,683 200 - 0
Hamburg 55,370 EUR +0,49% 30.04.24 08:10 55,200 363 55,850 359 - 1
Investmentfonds 59,400 USD +1,00% 29.04.24 01:06 59,400 - 62,690 - - -
München 54,970 EUR ±0,00% 30.04.24 13:54 55,010 200 55,680 200 - 3
Quotrix 55,365 EUR +0,32% 30.04.24 07:57 55,023 727 55,699 719 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch die überwiegende Investition in Small-Cap-Unternehmen, die im Raum Asien (ohne Japan) eingetragen sind oder ihren geschäftlichen Schwerpunkt im asiatischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung asiatischer Small-Caps liegt zum Einstiegszeitpunkt im Marktkapitalisierungsspektrum der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index erfassten Unternehmen. Fällt die vom Index für Unternehmen zugelassene Marktkapitalisierung unter 2 Mrd. US-Dollar, kommt ein vom Fonds gehaltenes Wertpapier nur dann für Zukäufe infrage, wenn seine Marktkapitalisierung 2 Mrd. US-Dollar nicht übersteigt. Der Fonds kann flexibel in übertragbare Aktien und Rentenwerte von Emittenten aus aller Welt investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2015

Kontakt

Adresse: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
1246 Luxembourg
Email: lucs@franklintempleton.com
Fondsmanager:Chetan Sehgal
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