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Factsheet

UniDividendenAss A

Rücknahme / Letzter 17.04.24 13:12
63,940 / 66,500 EUR +0,300 | +0,47% 		52 Wochen Tief/Hoch
56,510 EUR
65,540 EUR
 WKN: A0B822 | ISIN: LU0186860408
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs63,940 / 66,500
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17.04. / 17.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief65,540 / 61,330
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen718,58 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,82 EUR / 11.05.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 62,287 EUR +0,14% 18.04.24 13:15 62,277 1.124 64,661 250 - 7
DZ BANK 63,980 EUR +0,20% 18.04.24 13:44 63,690 - 64,270 - - -
Frankfurt 62,396 EUR +0,50% 18.04.24 08:25 62,277 1.124 64,661 250 - 0
Hamburg 63,300 EUR -0,55% 18.04.24 08:04 63,770 314 65,650 - - 1
Investmentfonds 63,940 EUR +0,47% 17.04.24 13:12 63,940 - 66,500 - - -
München 63,280 EUR -0,33% 18.04.24 08:03 63,756 314 65,669 - - 1
Quotrix 64,479 EUR +0,93% 18.04.24 07:57 62,317 1.123 64,711 250 - -
Stuttgart 62,560 EUR +0,08% 18.04.24 13:30 62,590 200 64,340 200 - 16
Tradegate 62,728 EUR -0,46% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexandra Annecke, Vinay Sharma
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