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Factsheet

UniKapital

Rücknahme / Letzter 29.04.24 16:52
104,610 / 106,700 EUR -0,050 | -0,05% 		52 Wochen Tief/Hoch
100,740 EUR
105,410 EUR
 WKN: 849108 | ISIN: DE0008491085
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs104,610 / 106,700
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.04. / 29.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief105,410 / 104,130
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung21.04.1986
Fondsvolumen171,91 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,46 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn0,500

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 103,241 EUR +0,10% 30.04.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 103,950 EUR +0,10% 30.04.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 104,610 EUR -0,05% 29.04.24 16:52 104,610 - 106,700 - - -
Quotrix 105,434 EUR +0,21% 30.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 103,780 EUR +0,12% 30.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 103,954 EUR -0,08% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Eine Anlage im UniKapital eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andre Stagge, Bernd Gentemann
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