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Factsheet

Patriarch Classic TSI B

Kurs vom 23.04.24 08:05
19,610 EUR -0,020 | -0,10% 		52 Wochen Tief/Hoch
16,480 EUR
20,970 EUR
 WKN: HAFX6Q | ISIN: LU0967738971
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs19,820 / 20,020
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18:42 / 18:42
 
Eröffnungskurs19,610
Letzter Kurs Vortag19,630
Tageshoch/-tief19,610 / 19,610
Jahreshoch/-tief20,970 / 18,000
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung24.01.2014
Fondsvolumen48,27 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,36 EUR / 08.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,78%
Managementgebühr p.a.1,10%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 19,790 EUR +1,33% 23.04.24 17:04 19,840 2.600 20,060 2.600 - 5
Düsseldorf 19,807 EUR +1,07% 23.04.24 17:45 19,815 1.530 19,964 15.690 - 11
Frankfurt 19,690 EUR +0,65% 23.04.24 15:41 19,815 1.530 19,964 15.690 5.907,00 1
Hamburg 19,610 EUR -0,10% 23.04.24 08:05 19,820 1.010 20,020 1.000 - 1
Investmentfonds 19,670 EUR +1,08% 23.04.24 14:29 19,670 - 20,650 - - -
München 19,630 EUR ±0,00% 23.04.24 08:03 19,814 - 20,022 - - 1
Quotrix 19,660 EUR +0,77% 23.04.24 07:57 19,805 1.530 19,954 15.690 - -
Stuttgart 19,817 EUR +1,19% 23.04.24 18:30 19,818 2.600 20,056 2.500 - 38
Tradegate 20,005 EUR +1,52% 23.04.24 17:52 19,805 556 20,013 550 80,02 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
Fondsmanager:CONSORTIA Vermögensverwaltung AG
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