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Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck eG

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Factsheet

Baring Global Umbrella Fund Baring Global Leaders Fund A

Kurs vom 16.05.23 08:09
22,340 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
20,920 EUR
24,370 EUR
WKN: 626660 | ISIN: IE0030016350

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10.04. / 10.04.
 
Eröffnungskurs22,340
Letzter Kurs Vortag22,340
Tageshoch/-tief22,340 / 22,340
Jahreshoch/-tief22,530 / 21,150
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGBaring International Fund Managers (Ireland) Limited
LandRepublik Irland
Auflegung26.02.2001
Fondsvolumen5,12 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,02 EUR / 01.05.2009
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,16%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 22,400 EUR ±0,00% 16.05.23 14:15 - - - - - 0
Frankfurt 22,390 EUR ±0,00% 16.05.23 08:10 - - - - - 0
Hamburg 22,340 EUR ±0,00% 16.05.23 08:09 - - - - - 0
Investmentfonds 25,640 EUR +0,16% 17.04.24 17:03 25,640 - 26,920 - - -
Quotrix 22,480 EUR +0,15% 16.05.23 14:36 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlage in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind. Der Fonds kann diese Derivate einsetzen, um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erzeugen, sowie zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen. Der Fonds kann in Schwellenländer (z. B. Argentinien, Ungarn und Malaysia) investieren. Hierbei handelt es sich um Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.04.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2015

Kontakt

Adresse: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2
Email: -
Fondsmanager:Susan o'Brien
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