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Volksbank Daaden eG

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Factsheet

Baloise Fund Invest (Lux) BFI Equity Fund (EUR) R

Kurs vom 31.05.24 08:09
289,590 EUR -3,370 | -1,15%
52 Wochen Tief/Hoch
250,140 EUR
303,530 EUR
WKN: A0F5MH | ISIN: LU0226794815

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs292,340 / 294,460
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21:37 / 21:37
 
Eröffnungskurs289,590
Letzter Kurs Vortag292,960
Tageshoch/-tief289,590 / 289,590
Jahreshoch/-tief303,530 / 276,050
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGWaystone Management Company (Lux) SA
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung26.09.2005
Fondsvolumen311,59 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag4,50%
Total Expense Ratio1,48%
Managementgebühr p.a.1,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 289,550 EUR -2,51% 31.05.24 14:05 291,560 1 293,830 1 - 4
Düsseldorf 290,763 EUR -0,19% 31.05.24 19:45 - - - - - 13
Frankfurt 290,783 EUR -0,15% 31.05.24 19:29 291,809 1 294,085 1 - 0
Hamburg 289,590 EUR -1,15% 31.05.24 08:09 292,340 69 294,460 68 - 1
Investmentfonds 295,315 EUR +0,14% 30.05.24 18:20 295,315 - 295,315 - - -
München 291,890 EUR -2,49% 31.05.24 14:05 291,810 1 294,090 1 - 4
Quotrix 303,820 EUR +6,30% 16.05.24 21:05 - - - - - -
Stuttgart 291,660 EUR +0,56% 31.05.24 21:30 291,820 - 295,080 40 - 51

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der FI Equity Fund (EUR) investiert in ein geographisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio aus grösstenteils Aktien mit Schwergewicht USA, Westeuropa und Japan. Die Auswahl dieser Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Kurspotenzial. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint. Der Anteil der Anlagen in Schwellenländern darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds strebt vor allem Kapitalwachstum an und betreibt eine Anlagepolitik, die nicht darauf ausgerichtet ist, laufende Dividenden- oder Zinserträge zu erwirtschaften.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2015

Kontakt

Adresse: Waystone Management Company (Lux) SA
19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Email: info@mdo-manco.com
Fondsmanager:Andreas Bertschi
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