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Factsheet

Fidelity Funds - Indonesia Fund A

Kurs vom 02.05.24 08:20
22,530 EUR -0,120 | -0,53%
52 Wochen Tief/Hoch
22,370 EUR
25,600 EUR
WKN: 974129 | ISIN: LU0055114457

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,390 / 22,690
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18:37 / 18:37
 
Eröffnungskurs22,530
Letzter Kurs Vortag22,650
Tageshoch/-tief22,530 / 22,530
Jahreshoch/-tief25,040 / 22,370
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Indonesien
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung05.12.1994
Fondsvolumen156,15 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,79 EUR / 01.08.2023
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,93%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,250 EUR -2,54% 02.05.24 14:54 22,200 500 22,520 500 - 5
Düsseldorf 22,303 EUR -1,83% 02.05.24 17:46 22,293 2.692 22,608 2.654 - 12
Frankfurt 22,317 EUR -0,51% 02.05.24 08:28 22,293 2.692 22,608 2.654 - 0
Hamburg 22,530 EUR -0,53% 02.05.24 08:20 22,390 894 22,690 882 - 1
Hannover 22,460 EUR -0,88% 02.05.24 08:42 22,390 894 22,690 882 - 1
Investmentfonds 24,390 USD -0,04% 01.05.24 21:05 24,390 - 25,670 - - -
München 22,530 EUR -1,36% 02.05.24 14:54 22,200 500 22,520 500 - 5
Quotrix 22,885 EUR +2,81% 30.04.24 22:00 22,271 2.695 22,586 2.657 - -
Stuttgart 22,480 EUR -1,06% 02.05.24 18:30 22,470 500 22,514 500 - 38
Tradegate 22,879 EUR -0,71% 30.04.24 22:01 22,368 492 22,679 486 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben. Der Fondsmanager verfolgt bei der Titelauswahl einen Stockpicking-Ansatz und setzt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich die zunehmende Liberalisierung der Wirtschaft zu Nutze machen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Gillian Kwek
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