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Factsheet

Fidelity Funds - China Consumer Fund A

Kurs vom 25.04.24 08:08
16,470 EUR -0,090 | -0,54%
52 Wochen Tief/Hoch
14,780 EUR
19,970 EUR
WKN: A1JH3G | ISIN: LU0594300096

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs16,600 / 16,750
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:45 / 12:45
 
Eröffnungskurs16,470
Letzter Kurs Vortag16,560
Tageshoch/-tief16,470 / 16,470
Jahreshoch/-tief16,670 / 14,780
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Großchina
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.02.2011
Fondsvolumen875,91 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,91%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 16,540 EUR +0,30% 25.04.24 10:12 16,580 700 16,780 700 - 2
Düsseldorf 16,588 EUR +0,79% 25.04.24 12:15 16,586 2.412 16,721 2.393 - 5
Frankfurt 16,586 EUR +0,62% 25.04.24 11:59 16,578 700 16,781 700 - 0
Hamburg 16,470 EUR -0,54% 25.04.24 08:08 16,600 1.205 16,750 1.195 - 1
Investmentfonds 16,650 EUR +1,65% 24.04.24 21:05 16,650 - 17,520 - - -
München 16,540 EUR +0,30% 25.04.24 10:12 16,580 700 16,780 700 - 2
Quotrix 16,615 EUR ±0,00% 25.04.24 07:57 16,568 2.415 16,720 2.393 - -
Stuttgart 16,578 EUR +0,73% 25.04.24 12:45 16,593 700 16,660 700 - 13

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in China oder Hongkong haben oder dort ei nen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder D ienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A-und B-Aktien anlegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Raymond Ma
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