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VR Bank Westküste eG

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Factsheet

Vontobel Fund Swiss Money B

Kurs vom 19.04.24 08:09
115,410 EUR +0,560 | +0,49%
52 Wochen Tief/Hoch
111,030 EUR
119,360 EUR
WKN: 578796 | ISIN: LU0120694996

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19.04. / 19.04.
 
Eröffnungskurs115,410
Letzter Kurs Vortag115,410
Tageshoch/-tief115,410 / 115,410
Jahreshoch/-tief119,360 / 113,920
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung CHF Regular
KVGVontobel Asset Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung24.10.2000
Fondsvolumen55,42 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,34%
Managementgebühr p.a.0,15%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 115,380 EUR +0,30% 19.04.24 19:29 - - - - - 4
Düsseldorf 115,347 EUR +0,17% 19.04.24 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 115,383 EUR +0,19% 19.04.24 19:35 - - - - - 0
Hamburg 115,410 EUR +0,49% 19.04.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 112,090 CHF +0,02% 18.04.24 21:05 112,090 - 112,090 - - -
München 115,460 EUR ±0,00% 19.04.24 19:28 - - - - - 4
Quotrix 116,035 EUR +0,30% 19.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 115,320 EUR +0,17% 19.04.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds wird 12 Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.08.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.11.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.08.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Jürg Bretscher, Manfred Büchler
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