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Factsheet

Pictet - Short-Term Money Market EUR P

Kurs vom 28.03.24 08:10
138,330 EUR +0,020 | +0,01%
52 Wochen Tief/Hoch
133,560 EUR
138,330 EUR
WKN: 675164 | ISIN: LU0128494191

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs138,330
Letzter Kurs Vortag138,330
Tageshoch/-tief138,330 / 138,330
Jahreshoch/-tief138,330 / 137,070
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
KVGPictet Asset Management (Europe) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.10.1998
Fondsvolumen1.315,33 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,23%
Managementgebühr p.a.0,16%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 138,340 EUR ±0,00% 28.03.24 16:31 - - - - - 6
Düsseldorf 138,402 EUR +0,04% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 138,403 EUR +0,04% 28.03.24 19:29 - - - - - 0
Hamburg 138,330 EUR +0,01% 28.03.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 138,735 EUR +0,04% 28.03.24 21:49 138,735 - 138,735 - - -
München 138,400 EUR +0,04% 28.03.24 16:31 - - - - - 7
Quotrix 138,675 EUR +0,01% 28.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 138,400 EUR +0,04% 28.03.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf EUR lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Philippe Billot
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