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Factsheet

UniImmo: Deutschland

Rücknahme / Letzter 26.03.24 16:52
96,500 / 101,330 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
94,110 EUR
96,500 EUR
WKN: 980550 | ISIN: DE0009805507

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs96,500 / 101,330
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.03. / 26.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief96,500 / 96,060
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGUnion Investment Real Estate GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.07.1966
Fondsvolumen16.697,96 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,70 EUR / 15.06.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,80%
Zwischengewinn0,080

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 88,300 EUR +0,34% 01.03.24 15:22 - - - - - 5
Düsseldorf 88,800 EUR +0,17% 28.03.24 09:21 88,875 148 89,100 337 11.988,00 3
Frankfurt 88,800 EUR -0,22% 28.03.24 08:28 88,875 148 89,100 337 - 3
Hamburg 88,800 EUR +0,23% 28.03.24 08:10 88,800 250 89,100 250 - 1
Investmentfonds 96,500 EUR ±0,00% 26.03.24 16:52 96,500 - 101,330 - - -
München 88,800 EUR +0,23% 28.03.24 08:14 88,800 250 89,000 84 - 1
Quotrix 89,100 EUR +0,42% 28.03.24 08:07 88,875 148 89,100 337 32.135,81 -
Stuttgart 88,800 EUR ±0,00% 28.03.24 09:30 88,800 300 89,100 300 - 6
Tradegate 89,100 EUR +0,37% 28.03.24 10:17 88,800 124 89,100 124 57.152,40 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Link, Thomas Röhrs
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