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Factsheet

La Française Systematic ETF Dachfonds (P)

Rücknahme / Letzter 14.05.24 18:09
16,510 / 14,960 EUR -0,030 | -0,18%
52 Wochen Tief/Hoch
14,720 EUR
16,750 EUR
WKN: 556167 | ISIN: DE0005561674

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs16,510 / 14,960
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14.05. / 14.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief16,750 / 15,720
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGLa Française Asset Management GmbH
LandDeutschland
Auflegung02.04.2007
Fondsvolumen52,64 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,10 EUR / 26.02.2020
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio2,06%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 16,600 EUR +0,36% 15.05.24 20:14 16,330 2.000 16,890 2.000 - 22
Düsseldorf 16,591 EUR +0,46% 15.05.24 19:45 16,580 3.619 16,698 3.594 - 13
Frankfurt 16,508 EUR +0,12% 15.05.24 08:12 16,582 3.619 16,698 3.594 - 0
Hamburg 16,510 EUR +0,18% 15.05.24 08:07 16,590 1.206 16,720 1.197 - 1
Investmentfonds 16,510 EUR -0,18% 14.05.24 18:09 16,510 - 14,960 - - -
München 16,580 EUR +0,06% 15.05.24 17:17 16,580 3.100 16,730 3.100 - 7
Quotrix 16,620 EUR +0,75% 15.05.24 07:57 16,582 3.619 16,698 3.594 - -
Stuttgart 16,585 EUR +0,42% 15.05.24 20:30 16,579 3.100 16,640 700 - 45
Tradegate 16,544 EUR -0,48% 15.05.24 09:29 16,588 664 16,727 658 2.051,46 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.04.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.04.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.04.2024

Kontakt

Adresse: La Française Asset Management GmbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: info@veritas-investment.de
Fondsmanager:La Française Asset Management Team
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