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Factsheet

UniReserve: USD

Kurs vom 28.03.24 12:51
1.031,305 EUR +3,613 | +0,35%
52 Wochen Tief/Hoch
951,101 EUR
1.034,240 EUR
WKN: 974382 | ISIN: LU0059863547

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs1.031,027 / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13:08 / 23:11
 
Eröffnungskurs1.028,414
Letzter Kurs Vortag1.027,692
Tageshoch/-tief1.031,862 / 1.028,414
Jahreshoch/-tief1.033,340 / 996,746
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.08.1995
Fondsvolumen142,77 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 1.023,900 EUR -0,07% 01.03.24 15:21 - - - - - 5
Düsseldorf 1.027,477 EUR +0,38% 28.03.24 12:15 1.027,805 49 1.068,747 - - 5
Frankfurt 1.031,305 EUR +0,35% 28.03.24 12:51 1.031,027 49 - - - 0
Hamburg 1.029,000 EUR +0,14% 28.03.24 08:09 1.032,870 20 1.063,340 - - 1
Investmentfonds 1.115,120 USD +0,03% 27.03.24 13:12 1.115,120 - 1.115,120 - - -
München 1.029,030 EUR +0,19% 28.03.24 08:14 1.032,616 20 1.063,594 - - 1
Quotrix 1.040,234 EUR +0,26% 01.03.24 22:00 1.027,706 49 1.068,656 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Joachim Buddendick, Stephan Hirschbrich
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