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Factsheet

JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund A EUR

Kurs vom 30.04.24 08:10
21,910 EUR +0,140 | +0,64%
52 Wochen Tief/Hoch
19,430 EUR
22,060 EUR
WKN: A0F6XF | ISIN: LU0217576759

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs21,690 / 21,990
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20:18 / 20:18
 
Eröffnungskurs21,910
Letzter Kurs Vortag21,770
Tageshoch/-tief21,910 / 21,910
Jahreshoch/-tief22,060 / 19,880
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Emerging Markets
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung20.09.2005
Fondsvolumen430,21 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag-
Total Expense Ratio1,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 21,570 EUR -0,64% 30.04.24 16:36 21,530 500 21,850 500 - 4
Düsseldorf 21,538 EUR -0,69% 30.04.24 19:45 21,539 1.858 21,851 1.831 - 13
Frankfurt 21,531 EUR -0,87% 30.04.24 19:28 21,532 500 21,854 500 - 0
Hamburg 21,910 EUR +0,64% 30.04.24 08:10 21,690 923 21,990 910 - 1
Investmentfonds 21,910 EUR -0,18% 30.04.24 20:32 21,910 - 23,010 - - -
München 21,710 EUR ±0,00% 30.04.24 16:36 21,530 500 21,850 500 - 4
Quotrix 21,855 EUR +0,37% 30.04.24 07:57 21,567 1.855 21,869 1.830 - -
Stuttgart 21,540 EUR -0,80% 30.04.24 20:15 21,550 500 21,848 500 - 45

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern an.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Teilfonds kann über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Austin Forey, Leon Eidelman
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