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Factsheet

Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities A

Kurs vom 28.03.24 08:09
14,410 EUR +0,090 | +0,63%
52 Wochen Tief/Hoch
12,870 EUR
15,070 EUR
WKN: 973045 | ISIN: LU0048388663

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs14,410
Letzter Kurs Vortag14,320
Tageshoch/-tief14,410 / 14,410
Jahreshoch/-tief14,360 / 12,870
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGSchroder Investment Management (Europe) S.A
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.10.1993
Fondsvolumen124,07 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,32 EUR / 28.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,85%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 14,470 EUR +0,98% 28.03.24 16:32 - - - - - 6
Düsseldorf 14,427 EUR +0,58% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 14,426 EUR +0,63% 28.03.24 19:29 - - - - - 0
Hamburg 14,410 EUR +0,63% 28.03.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 15,692 USD +0,53% 28.03.24 19:04 15,692 - 17,169 - - -
München 14,410 EUR +0,70% 28.03.24 08:14 - - - - - 1
Quotrix 14,490 EUR +0,69% 28.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 14,427 EUR +0,60% 28.03.24 21:56 - - - - - 53

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Asien (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von asiatischen Unternehmen (ausser Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2020

Kontakt

Adresse: Schroder Investment Management (Europe) S.A
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Robin Parbrook
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