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Volksbank Kassel Göttingen eG

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Factsheet

Weltzins-INVEST P

Kurs vom 14.03.23 09:52
20,160 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
19,820 EUR
21,530 EUR
WKN: A1CXYM | ISIN: DE000A1CXYM9

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15.03. / 15.03.
 
Eröffnungskurs20,160
Letzter Kurs Vortag20,160
Tageshoch/-tief20,160 / 20,160
Jahreshoch/-tief20,270 / 19,820
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
KVGDeka Investment GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.07.2010
Fondsvolumen124,39 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,31 EUR / 19.05.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,33%
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 19,590 EUR ±0,00% 28.03.24 09:43 19,590 1.300 19,880 1.300 - 3
Düsseldorf 20,069 EUR ±0,00% 14.03.23 16:45 - - - - - 0
Hamburg 20,160 EUR ±0,00% 14.03.23 09:52 - - - - - 0
Investmentfonds 19,700 EUR +0,20% 27.03.24 17:58 19,700 - 20,290 - - -
München 19,590 EUR ±0,00% 28.03.24 09:42 19,590 1.300 19,890 1.300 - 3
Quotrix 20,187 EUR -0,08% 14.03.23 17:43 - - - - - -
Stuttgart 19,660 EUR +0,10% 28.03.24 12:30 19,660 600 19,860 600 - 12

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.02.2018

Kontakt

Adresse: Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Email: -
Fondsmanager:Deka-Team
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