Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 15.03. / 15.03. |
|
Eröffnungskurs | 20,160 |
Letzter Kurs Vortag | 20,160 |
Tageshoch/-tief | 20,160 / 20,160 |
Jahreshoch/-tief | 20,270 / 19,820 |
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Preisstellungen | 0 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
KVG | Deka Investment GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 01.07.2010 |
Fondsvolumen | 124,39 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,31 EUR / 19.05.2023 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | 1,33% |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
19,590 EUR |
±0,00% |
28.03.24 09:43 |
19,590 |
1.300 |
19,880 |
1.300 |
- |
3 |
Düsseldorf |
20,069 EUR |
±0,00% |
14.03.23 16:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
20,160 EUR |
±0,00% |
14.03.23 09:52 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Investmentfonds |
19,700 EUR |
+0,20% |
27.03.24 17:58 |
19,700 |
- |
20,290 |
- |
- |
- |
München |
19,590 EUR |
±0,00% |
28.03.24 09:42 |
19,590 |
1.300 |
19,890 |
1.300 |
- |
3 |
Quotrix |
20,187 EUR |
-0,08% |
14.03.23 17:43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
19,660 EUR |
+0,10% |
28.03.24 12:30 |
19,660 |
600 |
19,860 |
600 |
- |
12 |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 29.02.2024
Länderallokation
Stand : 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 28.02.2018
Kontakt
Adresse: |
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Email: -
|
Fondsmanager: | Deka-Team |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.