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Volksbank Kassel Göttingen eG

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Factsheet

UniReserve: USD

Rücknahme / Letzter 15.04.24 16:52
1.116,130 / 1.116,130 USD +0,140 | +0,01% 		52 Wochen Tief/Hoch
1.062,890 USD
1.116,340 USD
 WKN: 974382 | ISIN: LU0059863547
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs1.116,130 / 1.116,130
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15.04. / 15.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief1.116,340 / 1.102,260
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in USD-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.08.1995
Fondsvolumen146,42 Mio. EUR
WährungUSD

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- USD / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn4,530

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 1.047,455 EUR +0,05% 16.04.24 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 1.045,529 EUR +0,76% 12.04.24 19:26 - - - - - 0
Hamburg 1.049,430 EUR +0,43% 16.04.24 08:07 - - - - - 1
Investmentfonds 1.116,130 USD +0,01% 15.04.24 16:52 1.116,130 - 1.116,130 - - -
München 1.048,830 EUR +0,40% 16.04.24 08:04 - - - - - 1
Quotrix 1.021,646 EUR -0,49% 04.04.24 22:00 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Joachim Buddendick, Stephan Hirschbrich
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