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Factsheet

Commodities-Invest

Rücknahme / Letzter 27.03.24 17:14
60,300 / 60,300 EUR -0,240 | -0,40%
52 Wochen Tief/Hoch
56,470 EUR
66,170 EUR
WKN: A0JJ58 | ISIN: LU0249047092

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs60,300 / 60,300
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief62,150 / 56,470
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktRohstoffe
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung25.04.2006
Fondsvolumen824,48 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,03 EUR / 14.05.2020
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,80%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 60,300 EUR -0,40% 27.03.24 17:14 60,300 - 60,300 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert über Zertifikate und abgeleitete Finanzinstrumente, vornehmlich abgesicherte Swaps, Optionen und Futures auf Rohstoffindizes, in die weltweit wichtigsten Rohstoffe. Da diese Anlageinstrumente keinen oder nur geringen Einsatz von Liquidität benötigen, werden die freien Mittel zur Erzielung eines regelmäßigen Ertrags in ein überwiegend tagesgeldnahes Portfolio investiert.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2018

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Daniel Bathe, Michael Müller
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