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Volksbank Kassel Göttingen eG

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Factsheet

UniRenta EmergingMarkets A

Rücknahme / Letzter 27.03.24 17:14
20,060 / 20,660 EUR +0,030 | +0,15%
52 Wochen Tief/Hoch
19,070 EUR
20,470 EUR
WKN: A0JLXV | ISIN: LU0252123129

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs20,060 / 20,660
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief20,470 / 19,960
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung02.05.2006
Fondsvolumen38,72 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,86 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn0,150

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 19,990 EUR +0,35% 01.03.24 15:22 - - - - - 5
Düsseldorf 19,850 EUR +0,15% 28.03.24 16:45 19,850 2.519 20,652 - - 10
Hamburg 19,940 EUR +0,05% 28.03.24 08:09 19,970 1.002 20,550 - - 1
Investmentfonds 20,060 EUR +0,15% 27.03.24 17:14 20,060 - 20,660 - - -
München 19,990 EUR +0,35% 01.03.24 15:21 - - - - - 5
Quotrix 20,212 EUR +0,35% 28.03.24 07:57 19,860 2.518 20,652 - - -
Stuttgart 19,950 EUR +0,15% 28.03.24 17:30 19,950 600 - - - 34
Tradegate 20,150 EUR +0,39% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen der Emerging Markets lauten. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erwor-ben werden. Darüber hinaus kann auch beispielsweise eine Anlage in Futures, Optionen, Devisentermingeschäften und Non-Deliverable Forwards erfolgen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Christian Wildmann, Dmitri Barinov
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