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Volksbank Kassel Göttingen eG

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Factsheet

AB FCP I European Income Portfolio A

Kurs vom 28.03.24 08:09
5,890 EUR +0,005 | +0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
5,465 EUR
5,920 EUR
WKN: 989711 | ISIN: LU0095025721

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs5,915 / 5,955
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:32 / 16:32
 
Eröffnungskurs5,890
Letzter Kurs Vortag5,885
Tageshoch/-tief5,890 / 5,890
Jahreshoch/-tief5,910 / 5,825
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung26.02.1999
Fondsvolumen11,37 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,02 EUR / 31.01.2024
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,10%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 5,890 EUR +0,09% 28.03.24 08:09 5,915 3.382 5,955 3.359 - 1
Investmentfonds 5,920 EUR +0,17% 27.03.24 00:55 5,920 - - - - -
München 5,910 EUR ±0,00% 28.03.24 16:31 5,880 9.000 5,920 9.000 - 7

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Portfolio strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Zu diesem Zweck wird in ein breit gestreutes Portfolio in EUR oder in europäischen Währungen denominierter festverzinslicher Wertpapiere investiert. Diese Papiere können, müssen aber keinen Investmentstatus aufweisen. Das Portfolio darf bis zu 50% seiner Mittel in Wertpapiere investieren, deren Bonität unterhalb Investmentstatus liegt. Bei der Analyse dieser Wertpapiere greift der Investmentmanager sowohl auf seine internen Ressourcen im Hinblick auf die Bontitätsanalyse als auch auf Finanz-und Wirtschaftsinformationen zurück, die er aus anderen Quellen bezieht.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Bommi Vivek, Dimaggio Scott, John Taylor
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