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Volksbank Kassel Göttingen eG

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Factsheet

AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio A

Kurs vom 28.03.24 08:09
38,210 EUR +0,080 | +0,21%
52 Wochen Tief/Hoch
31,610 EUR
38,370 EUR
WKN: 986633 | ISIN: LU0069063385

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs38,210
Letzter Kurs Vortag38,210
Tageshoch/-tief38,210 / 38,210
Jahreshoch/-tief38,370 / 34,910
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung31.07.1996
Fondsvolumen313,26 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,68%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 38,300 EUR +0,92% 28.03.24 16:32 - - - - - 6
Düsseldorf 38,285 EUR +0,68% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 38,291 EUR +0,87% 28.03.24 19:32 - - - - - 0
Hamburg 38,210 EUR +0,21% 28.03.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 41,540 USD ±0,00% 28.03.24 01:17 41,540 - - - - -
München 38,320 EUR +0,21% 28.03.24 16:31 - - - - - 7
Quotrix 38,365 EUR +0,55% 28.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 38,290 EUR +0,71% 28.03.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Anlagepolitik Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Umständen mindestens 80% seiner Vermögenswerte in Aktien oder auf Aktien bezogene Wertpapiere von Emittenten weltweit zu investieren, die nach Einschätzung des Fondsmanagers positiv in nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind. Der Fonds wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen investieren, die positiv in ökologisch oder sozial orientierten nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind, welche im weiten Sinne der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung förderlich sind. Dies umfasst Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Der Fonds kann Derivate (i) zur Erhöhung des Engagements, (ii) für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und (iii) zur Verringerung potenzieller Risiken einsetzen. Währung des Fonds Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Währung der Anteilsklasse Die Referenzwährung der Anteilsklasse ist USD. Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse. Entsprechend werden Erträge und Veräußerungsgewinne des Fonds reinvestiert. Häufigkeit der Transaktionen Anteile können an allen Tagen, an denen sowohl die New Yorker Börse als auch die Luxemburger Banken geöffnet sind, zurückgegeben werden. Glossar Derivate: Finanzinstrumente, deren Wert von einem oder mehreren Zinssätzen, Indizes, Aktienkursen oder sonstigen Werten abhängt. Aktien: Wertpapiere, die eine Beteiligung an einem Unternehmen darstellen. Schwellenländer: Länder, deren Wirtschaft und Wertpapiermärkte noch nicht voll entwickelt sind. Nachhaltige Anlagethemen: Anlagethemen, die sich aus den UNSDG ableiten, wie Gesundheit, Klima und Selbstbestimmung. Nachhaltige Anlagethemen können sich im Laufe der Zeit verändern. UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung („UNSDG“): 17 Ziele, die die ehrgeizigen Bestrebungen der Vereinten Nationen dahingehend, wie die Welt im Jahr 2030 aussehen könnte, verkörpern. Die Schwerpunkte der 17 Ziele sind wirtschaftlicher Wohlstand, ökologische Nachhaltigkeit und soziale Inklusion.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Daniel C. Roarty
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