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Volksbank Kassel Göttingen eG

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Factsheet

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Kurs vom 28.03.24 08:09
299,100 EUR +0,300 | +0,10%
52 Wochen Tief/Hoch
276,800 EUR
300,500 EUR
WKN: A0M430 | ISIN: LU0323578657

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs299,100
Letzter Kurs Vortag299,100
Tageshoch/-tief299,100 / 299,100
Jahreshoch/-tief300,500 / 287,580
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung23.10.2007
Fondsvolumen21.195,24 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung4,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,63%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 299,500 EUR +0,15% 28.03.24 16:32 - - - - - 7
Düsseldorf 300,887 EUR +0,49% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 301,000 EUR +0,50% 28.03.24 21:58 - - - - - 16
Hamburg 299,100 EUR +0,10% 28.03.24 08:09 - - - - - 1
Hannover 299,980 EUR +0,46% 28.03.24 09:13 - - - - - 1
Investmentfonds 301,260 EUR +0,54% 28.03.24 17:25 301,260 - 316,320 - - -
München 299,300 EUR +0,11% 28.03.24 13:12 - - - - - 2
Quotrix 301,267 EUR +0,94% 28.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 300,800 EUR +0,50% 28.03.24 21:55 - - - - - 67
Tradegate 300,898 EUR -0,13% 28.03.24 22:01 300,222 350 301,573 349 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2016

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:DR. Bert Flossbach
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