Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 28.03. / 28.03. |
|
Eröffnungskurs | 163,650 |
Letzter Kurs Vortag | 163,650 |
Tageshoch/-tief | 163,650 / 163,650 |
Jahreshoch/-tief | 163,650 / 146,700 |
|
Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Mischfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit flexibel |
KVG | LRI Invest S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 21.12.2006 |
Fondsvolumen | 231,18 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,60 EUR / 22.12.2023 |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Total Expense Ratio | 1,93% |
Managementgebühr p.a. | 1,45% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Hamburg |
163,650 EUR |
+1,38% |
28.03.24 08:10 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
162,170 EUR |
-0,07% |
26.03.24 21:38 |
162,170 |
- |
168,660 |
- |
- |
- |
München |
163,600 EUR |
+1,33% |
28.03.24 08:14 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Stuttgart |
165,010 EUR |
+0,76% |
28.03.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
Tradegate |
166,765 EUR |
-0,13% |
28.03.24 22:01 |
165,565 |
67 |
167,965 |
66 |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2023
Länderallokation
Stand : 31.08.2015
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2023
Kontakt
Adresse: |
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: info@lri-Invest.lu
|
Fondsmanager: | Mack & Weise Vermögensverwaltung |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.