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VR Bank Amberg-Sulzbach eG

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Factsheet

M & W Privat

Kurs vom 28.03.24 08:10
163,650 EUR +2,230 | +1,38%
52 Wochen Tief/Hoch
142,850 EUR
173,460 EUR
WKN: A0LEXD | ISIN: LU0275832706

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs163,650
Letzter Kurs Vortag163,650
Tageshoch/-tief163,650 / 163,650
Jahreshoch/-tief163,650 / 146,700
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGLRI Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung21.12.2006
Fondsvolumen231,18 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,60 EUR / 22.12.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,93%
Managementgebühr p.a.1,45%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 163,650 EUR +1,38% 28.03.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 162,170 EUR -0,07% 26.03.24 21:38 162,170 - 168,660 - - -
München 163,600 EUR +1,33% 28.03.24 08:14 - - - - - 1
Stuttgart 165,010 EUR +0,76% 28.03.24 21:56 - - - - - 57
Tradegate 166,765 EUR -0,13% 28.03.24 22:01 165,565 67 167,965 66 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.08.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2023

Kontakt

Adresse: LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: info@lri-Invest.lu
Fondsmanager:Mack & Weise Vermögensverwaltung
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