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Factsheet

CS Investment Funds 12 CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B EUR

Kurs vom 28.03.24 08:09
224,340 EUR +0,340 | +0,15%
52 Wochen Tief/Hoch
192,960 EUR
224,650 EUR
WKN: 989242 | ISIN: LU0091101195

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs225,360 / 226,820
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)11:42 / 11:42
 
Eröffnungskurs224,340
Letzter Kurs Vortag224,000
Tageshoch/-tief224,340 / 224,340
Jahreshoch/-tief224,650 / 208,680
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit dynamisch
KVGCredit Suisse Fund Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.10.1998
Fondsvolumen54,98 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio2,20%
Managementgebühr p.a.1,70%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 225,230 EUR +0,14% 28.03.24 09:43 225,340 230 226,890 230 - 3
Düsseldorf 225,316 EUR +0,12% 28.03.24 11:15 225,332 134 226,733 133 - 4
Frankfurt 224,645 EUR +0,57% 28.03.24 08:28 225,312 134 226,712 133 - 0
Hamburg 224,340 EUR +0,15% 28.03.24 08:09 225,360 89 226,820 89 - 1
Investmentfonds 224,900 EUR +0,20% 26.03.24 18:09 224,900 - 224,900 - - -
München 225,280 EUR +0,17% 28.03.24 09:42 225,340 230 226,910 230 - 3
Quotrix 226,125 EUR +0,64% 28.03.24 07:57 225,300 134 226,707 133 - -
Stuttgart 225,340 EUR +0,14% 28.03.24 11:30 225,320 230 226,380 50 - 9
Tradegate 226,033 EUR ±0,00% 27.03.24 22:01 225,293 49 226,864 49 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anlagen dieses gemischten Fonds werden aktiv verwaltet. Er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Customized Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds legt in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren (0%-50%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (50%-80%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Es werden mehr Mittel in Anlagen, die auf EUR lauten, angelegt, als in anderen Währungen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: -
Fondsmanager:Gerda, Gerhard, Hiller, Pfeiffer, Urs, Werginz
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