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Factsheet

JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A EUR

Kurs vom 28.03.24 08:09
115,080 EUR +0,190 | +0,17%
52 Wochen Tief/Hoch
105,380 EUR
115,540 EUR
WKN: A0RBX2 | ISIN: LU0395794307

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs115,080
Letzter Kurs Vortag115,080
Tageshoch/-tief115,080 / 115,080
Jahreshoch/-tief115,210 / 111,810
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung11.12.2008
Fondsvolumen3.999,00 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,40 EUR / 08.02.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,38%
Managementgebühr p.a.1,25%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 115,010 EUR +0,09% 28.03.24 16:32 - - - - - 7
Hamburg 115,080 EUR +0,17% 28.03.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 115,650 EUR +0,29% 28.03.24 22:44 115,650 - 121,430 - - -
München 115,620 EUR ±0,00% 28.03.24 16:31 - - - - - 7
Stuttgart 115,270 EUR -0,09% 28.03.24 21:56 - - - - - 54
Tradegate 115,330 EUR -0,07% 28.03.24 22:01 114,788 96 115,872 95 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

ANLAGEZIEL: Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Anlageansatz: -Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. -Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen. BESTIMMUNGEN: Wichtigste Anlagen Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhal -von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann über die „China-Hong Kong Stock Connect“-Programme in chinesischen A-Aktien und in wandelbaren Wertpapieren und konvertierbaren Währungen anlegen. Die Dividenden sind nicht garantiert, da die Renditen für die Anleger von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen und von den gezahlten Dividenden und den Kapitalerträgen abhängen, die negativ sein könnten. Sonstige Anlagen Bis zu 3% in Contingent Convertible Bonds. Derivate Einsatz zu folgenden Zwecken: Anlage; Absicherung; effizientes Portfoliomanagement. Arten: siehe Tabelle Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds im Abschnitt Wie die Teilfonds Derivate, Instrumente und Techniken einsetzen im Verkaufsprospekt. Total Return Swaps (TRS) einschließlich Differenzgeschäften (CFD): keine. Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos: relativer VaR. Erwarteter Hebel aus dem Einsatz von Derivaten: 150% (nur zu Informationszwecken). Die Hebelwirkung kann dieses Niveau bisweilen erheblich überschreiten. Währungen: Basiswährung des Teilfonds: EUR. Währungen, auf die die Vermögenswerte lauten: beliebig. Absicherungsstrategie: flexibel. Rücknahme und Handel Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zurückgegeben werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2023

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Eric Bernbaum, Matthew Pallai, Michael Schoenhaut
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