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Factsheet

Invesco Funds SICAV - Invesco India Equity Fund Class A annual distribution - USD

Kurs vom 28.03.24 08:10
102,870 EUR +0,580 | +0,57%
52 Wochen Tief/Hoch
73,690 EUR
102,800 EUR
WKN: A0LF47 | ISIN: LU0267983889

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs103,800 / 104,470
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:42 / 16:42
 
Eröffnungskurs102,870
Letzter Kurs Vortag102,290
Tageshoch/-tief102,870 / 102,870
Jahreshoch/-tief102,800 / 97,310
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Indien
KVGInvesco Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung11.12.2006
Fondsvolumen133,93 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,00 EUR / 01.03.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,06%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 103,770 EUR +1,34% 28.03.24 16:32 103,790 290 104,490 290 - 6
Düsseldorf 103,787 EUR +1,35% 28.03.24 16:15 103,784 193 104,412 192 - 9
Frankfurt 103,780 EUR +1,35% 28.03.24 16:36 103,780 290 104,501 290 - 0
Hamburg 102,870 EUR +0,57% 28.03.24 08:10 103,800 193 104,470 192 - 1
Investmentfonds 111,090 USD +0,68% 27.03.24 18:53 111,090 - 116,940 - - -
München 103,760 EUR +1,33% 28.03.24 16:31 103,780 290 104,500 290 - 7
Quotrix 103,545 EUR +0,98% 28.03.24 07:57 103,765 193 104,397 192 - -
Stuttgart 103,790 EUR +1,51% 28.03.24 16:30 103,780 290 104,230 100 - 30
Tradegate 103,215 EUR -0,36% 27.03.24 22:01 103,762 107 104,486 106 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch vorwiegende Anlagen in Aktien oder vergleichbaren Instrumenten indischer Unternehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.02.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.02.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.02.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg
Email: queries@dub.invesco.com
Fondsmanager:Chandrashekhar Sambhshivan
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