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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 02.05.24 15:13
609,900 / 640,400 EUR +1,490 | +0,24% 		52 Wochen Tief/Hoch
462,050 EUR
629,710 EUR
 WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs609,900 / 640,400
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)02.05. / 02.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief629,710 / 542,230
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen572,36 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 622,000 EUR +1,14% 03.05.24 08:15 622,000 38 - - - 1
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 615,198 EUR -0,91% 12.04.24 19:36 - - - - - 0
Hamburg 604,810 EUR +0,29% 03.05.24 08:18 609,160 33 627,120 - - 1
Investmentfonds 609,900 EUR +0,24% 02.05.24 15:13 609,900 - 640,400 - - -
München 604,730 EUR +0,30% 03.05.24 08:04 609,004 33 627,274 - - 1
Quotrix 618,421 EUR +0,10% 03.05.24 07:57 599,736 117 629,381 - - -
Stuttgart 603,500 EUR -1,34% 03.05.24 15:45 604,400 20 - - - 22
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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