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Leipziger Volksbank eG

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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Kurs vom 29.05.24 22:00
368,960 EUR -1,385 | -0,37%
52 Wochen Tief/Hoch
335,855 EUR
372,072 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.05. / 29.05.
 
Eröffnungskurs368,960
Letzter Kurs Vortag368,960
Tageshoch/-tief368,960 / 368,960
Jahreshoch/-tief372,072 / 347,870
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.771,84 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.1,65%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 366,830 EUR -0,64% 29.05.24 13:33 - - - - - 5
Düsseldorf 366,152 EUR -0,15% 29.05.24 21:45 - - - - - 14
Frankfurt 367,230 EUR -0,05% 29.05.24 11:05 - - - - 1.836,15 1
Hamburg 368,570 EUR -0,35% 29.05.24 08:32 - - - - - 1
Investmentfonds 368,540 EUR -0,38% 28.05.24 14:51 368,540 - 386,970 - - -
München 369,190 EUR ±0,00% 29.05.24 13:32 - - - - - 4
Quotrix 368,960 EUR -0,37% 29.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 366,100 EUR -1,03% 29.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 367,423 EUR -0,83% 29.05.24 22:01 366,140 31 368,705 30 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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